بر اساس دادههای تکنیکال نماد دی شاخص ایچیموکو در محدوده ۹۹۸ تا ۱۲۲۴ ریال قرار دارد که نشاندهنده حمایت قوی از قیمت فعلی است و کراس ابر سبز حکایت از این دارد که بانک دی پتانسیل رشد تا قیمت ۲۰۰ تومان به عنوان مقاومت بعدی را دارد.
بانک دی با نماد دی در هفتههای اخیر بعد از کف سازی در محدوده قیمتی ۹۰ تومان روند صعودی خود را آغاز کرده است. به طوری که در شرایط کنونی سیگنال ورودی پول حقیقی پول به این نماد نمایان شده است. در آخرین معاملات روز چهارشنبه نماد بانک دی (دی) معاملات موفقی را پشت سر گذاشت. حجم معاملات به ۹۶۱ میلیون سهم رسید که نشان از نقدشوندگی بسیار بالای این نماد دارد. اما آنچه این روز را متمایز میکند، برتری قاطع خریداران حقیقی نسبت به فروشندگان بود.
بر اساس دادههای معاملاتی، ۸۳.۵۸ درصد از خریدها ( ۸۰۳ میلیون سهام) توسط سهامداران حقیقی معامله شده این در حالی است که ۱۶.۴۲ درصد از خریدها (۱۵۷ میلیون سهام) توسط حقوقیها صورت گرفته که نشان دهنده ارزندگی دی در این قیمت است.
نکته قابل تامل دیگر، تعداد خریداران حقیقی در برابر فروشندگان حقیقی است. ۶۱۱ خریدار حقیقی در مقابل ۱,۰۴۸ فروشنده حقیقی، نشان از حضور فعال خریداران دارد. سرانه خرید حقیقی به ۱,۳۱۴,۹۸۷ سهم رسیده در حالی که سرانه فروش حقیقی تنها ۴۲۹,۶۱۶ سهم بوده است. این یعنی هر خریدار حقیقی بهطور میانگین بیش از سه برابر یک فروشنده حقیقی سهم خریده است.
از طرف دیگر خالص تغییر مالکیت در این روز به سود سهامداران حقیقی بوده که بیش از ۳۵۳ میلیارد تومان بوده است. ورود پول حقیقی به این نماد، یکی از قویترین سیگنالهای مثبت برای ادامه روند صعودی است.
اندیکاتورهای تکنیکال در موقعیت صعودی
بر اساس دادههای تکنیکال نماد دی شاخص ایچیموکو در محدوده ۹۹۸ تا ۱۲۲۴ ریال قرار دارد که نشاندهنده حمایت قوی از قیمت فعلی است و کراس ابر سبز حکایت از این دارد که بانک دی پتانسیل رشد تا قیمت ۲۰۰ تومان به عنوان مقاومت بعدی را دارد. همچنین اندیکاتور RSI در سطح ۶۱.۹۷ قرار دارد که بیانگر قدرت نسبی خریداران و قرارگیری در منطقه صعودی اما نه اشباع خرید و فعلا آغاز را رشد سهام است، اندیکاتور مک دی نیز نشان از ادامه روند صعودی دارد که روند ورود پول حقیقی به نماد را تایید میکند.
بانک دی با عبور از مقاومت ۱۰۱۱ ریالی وارد فاز جدیدی از حرکت صعودی شده است. قدرت خریداران حقیقی، ورود پول سنگین و همگرایی اندیکاتورهای تکنیکال، همگی نشان از تداوم روند صعودی دارد. با توجه به بهبود چشمگیر عملکرد بنیادی بانک و رشد درآمدهای عملیاتی، اهداف قیمتی ۱۲۵ تومان (در کوتاهمدت) و ۱۶۲ تا ۲۰۶ تومان (در میانمدت) قابل دستیابی به نظر میرسند.
تکمیل صعود با جهش بنیادی
همچنین گزارش فعالیت تیرماه بانک دی که بهتازگی منتشر شده، نهتنها یک گزارش مالی معمولی، که سند محکمی برای تداوم روند صعودی این نماد است. عملکرد چشمگیر بانک در چهارمین ماه سال مالی، همزمان با ورود پول حقیقی و شکست مقاومتهای تکنیکال، تصویری از یک صعود بنیادین را ترسیم میکند.
بانک دی در تیرماه ۱۴۰۵، چهار هزار و ۳۵ میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان درآمد عملیاتی محقق کرده است. این رقم در تیرماه سال گذشته تنها ۷۱۸ میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان بود؛ یعنی رشدی نزدیک به ۴۶۲ درصد. به عبارتی، درآمد تیرماه بانک بیش از ۵.۶ برابر دوره مشابه سال قبل شده است. این روند صعودی نماد دی تصادفی نیست. سه منبع اصلی درآمد بانک بهطور همزمان رشد کردهاند یعنی درآمد سرمایهگذاریها بیش از ۱۴ برابر افزایش یافته، درآمد تسهیلات اعطایی نزدیک به ۴.۸ برابر رشد کرده و درآمد کارمزد نیز بیش از ۴.۵ برابر شده است. افزون بر این، در عملکرد تجمیعی، درآمد جدیدی از محل اوراق بدهی شناسایی شده که نشان از تنوعبخشی به منابع درآمدی بانک دارد.
مجموع درآمد عملیاتی بانک در این دوره به ۱۱ هزار و ۱۹۳ میلیارد و ۸۰۷ میلیون تومان رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها یک هزار و ۷۳۶ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان بود. یعنی رشدی ۵۴۵ درصدی؛ به عبارتی درآمد بانک حدود ۶.۴ برابر شده است.
پیوند بنیاد و تکنیکال در مسیر صعود
آنچه این گزارش را برای تحلیل تکنیکال حیاتی میکند، همپوشانی سیگنالهای بنیادی و تکنیکال است. شاخص ایچیموکو با کراس سبز و حمایت در محدوده ۹۹۸ تا ۱۲۲۴ ریال قرار دارد که رشد درآمد ۴۶۲ درصدی را تأیید میکند. اندیکاتور RSI در منطقه صعودی غیراشباع قرار گرفته که نشان از ظرفیت رشد قیمتی بدون اصلاح دارد. همچنین اندیکاتور MACD نیز مثبت و صعودی دارد که همسو با رشد سودآوری بانک حرکت میکند.
با احتساب رشد درآمد تجمیعی و تداوم روند صعودی، اهداف هدف کوتاه مدت ۱۲۶ تومان با توجه به نسبت P/E حدود ۲.۹۵ و رشد سودآوری، کاملاً قطعی به نظر میرسد. هدف میانمدت ۱۶۲ تا ۲۰۶ تومان نیز در صورت تداوم روند فعلی بورس در ماههای آینده، به عنوان مقاومت جدی بعدی قابل دستیابی خواهد بود.
به گزارش جهش اقتصاد ، بنابراین همزمانی رشد بیسابقه درآمدها با ورود قدرتمند پول حقیقی و تأیید اندیکاتورهای تکنیکال، سناریوی صعودی را از یک پیشبینی به یک روند قابل اعتماد تبدیل کرده است. سرمایهگذارانی که در محدوده ۹۰ تومانی وارد شدند، اکنون با پشتوانهای قویتر از قبل، چشم به اهداف بالاتر دوختهاند.
