بانک دی پس از خروج از کانال نزولی و تثبیت روی ابر سبز ایچیموکو، اکنون در نقطهای حساس از کانال صعودی قرار گرفته است. در همین راستا کاهش شیب خروج پول در مکدی و قرار گرفتن RSI در محدوده حمایتی ۴۰، احتمال بازگشت تقاضا را تقویت میکند. همزمان، رشد خیرهکننده ۶۲۳ درصدی درآمد دهماهه چشمانداز بنیادی سهم را بهطور جدی متحول کرده و زمینهساز انتظارات مثبت در بازار شده است.
بانک دی در چند وقت اخیر عملکرد خوبی داشته و نمودار روزانه این بانک تأییدی بر این موضوع است و نشان میدهد این سهم پس از یک دوره طولانی اصلاح و حرکت در یک کانال نزولی، اکنون وارد مرحله تازهای از رفتار قیمتی شده است. شکست این کانال نزولی و ورود به یک کانال صعودی جدید، نخستین نشانههای تغییر ساختار حرکتی سهم را آشکار کرد که با قرار گرفتن قیمت روی ابر سبز ایچیموکو تأیید میشود. حضور قیمت بالای ابر معمولاً به معنای بازگشت اعتماد بازار و شکلگیری روندهای میانمدت صعودی است که میتواند نقطه شروع یک فاز حرکتی جدید باشد.
در همین حال، اندیکاتور RSI در محدوده ۴۰ قرار گرفته است که اغلب بهعنوان «منطقه تنفس» شناخته میشود. RSI نه در شرایط اشباع فروش است و نه اشباع خرید، اما نزدیک شدن آن به کفهای حمایتی معمولاً نشانهای از کاهش فشار فروش و احتمال بازگشت تقاضا محسوب میشود. این رفتار با وضعیت MACD نیز همخوانی دارد. مکدی همچنان خروج پول را نشان میدهد، اما شیب نزولی آن در حال کاهش است، این موضوع معمولاً پیشزمینهای برای توقف ریزش یا شکلگیری واگرایی مثبت به شمار میرود.
قیمت در آستانه برخورد با کف کانال صعودی
از منظر نموداری، قیمت اکنون در آستانه برخورد با کف کانال صعودی جدید قرار دارد، که یکی از مهمترین حمایتهای تکنیکال سهم در کوتاهمدت محسوب میشود. واکنش قیمت به این سطح میتواند مسیر آینده سهم را مشخص کند. تثبیت قیمت در این ناحیه میتواند زمینه بازگشت به سقف کانال و حتی تلاش برای عبور از مقاومتهای بالاتر را فراهم کند، اما از دست رفتن این حمایت احتمال بازگشت سهم به فاز اصلاحی را افزایش میدهد.
در کنار این نشانههای تکنیکال، عملکرد بنیادی بانک دی نیز تصویر متفاوتی از گذشته ارائه میدهد. این بانک در دهماهه امسال با ثبت درآمد ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، رشدی خیرهکننده معادل ۶۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. چنین جهشی در صنعت بانکداری کمسابقه است و نشان میدهد بانک دی در حال عبور از دوره رکود عملیاتی و ورود به مرحلهای از بازسازی ترازنامه و افزایش درآمدهای مشاع و غیرمشاع است. اگر این رشد درآمدی در ماههای آینده به سودآوری پایدار تبدیل شود، میتواند انتظارات بازار را نسبت به آینده سهم تغییر دهد؛ بهویژه زمانی که نمودار نیز نشانههایی از تغییر روند ارائه میکند.
ترکیب وضعیت تکنیکال و بنیادی بانک دی تصویری دوگانه اما امیدوارکننده ارائه میدهد. از یک سو، سهم روی ابر سبز ایچیموکو قرار دارد، RSI در محدوده حمایتی ۴۰ است، مکدی نشانههایی از کاهش فشار فروش نشان میدهد و قیمت در آستانه یک حمایت مهم قرار گرفته است. از سوی دیگر، رشد ۶۲۳ درصدی درآمد دهماهه نشاندهنده تغییرات جدی در ساختار درآمدی بانک است که در صورت تداوم، میتواند ارزشگذاری سهم را دگرگون کند.
به گزارش جهش اقتصاد ، در مجموع، بانک دی اکنون در نقطهای ایستاده که هم از نظر تکنیکال و هم از نظر بنیادی ظرفیت آغاز یک فاز جدید را دارد. واکنش قیمت به حمایت کانال صعودی، کلید فهم ادامه مسیر خواهد بود. اگر این حمایت حفظ شود، بازار میتواند بهتدریج به رشد درآمدی بانک واکنش نشان دهد و سهم وارد فاز صعودی قدرتمندتری شود.
